팔라듐(Palladium)은 금·은·백금과 함께 ‘백금족 금속(PGM)’으로 분류되는 희귀 금속입니다.
내식성과 촉매 성능이 뛰어나 자동차 배기가스 정화장치(촉매 변환기)에 필수 소재로 쓰이며 산업용 수요가 크다는 점에서 투자 매력이 존재합니다.
이 글에서는 팔라듐의 특성, 투자 가능한 상품(티커 포함), 운용비용/수익률, 투자 전략/리스크까지 체계적으로 설명합니다.\
1. 팔라듐이란?
팔라듐은 백금족 금속 중 하나로 다음과 같은 특징을 갖습니다.
은백색 금속으로 부식에 강하며, 화학‧산업 촉매 성능이 우수합니다.
자동차 매연 저감용 촉매 수요가 전체에서 큰 비중을 차지합니다.
자동차 산업과 환경 규제 정책이 팔라듐 수요에 직접적 영향을 미쳐 가격 변동성이 큽니다.
2. 팔라듐 가격과 투자 매력 요인
| 요인 | 내용 |
| 수요 | 자동차 촉매, 전자 장비 등 |
| 공급 | 러시아·남아공 중심 (지정학 리스크 존재) |
| 기술 트렌드 | 전기차 확대 → 내연기관 수요 축소 위험 |
| 대체재 | 백금 등 다른 귀금속으로 일부 대체 가능 |
자동차 산업 변동성은 팔라듐 가격에 곧바로 영향을 줍니다.
3. 팔라듐 투자 가능한 대표 상품
팔라듐 투자는 실물·ETF·ETN·선물·광산주 등을 통해 다양하게 접근할 수 있습니다.
여기서는 구체적인 종목 티커와 운용비용/특성을 정리합니다.
① 미국 상장 팔라듐 ETF
✔ Abrdn Physical Palladium Shares ETF
티커는 PALL로, 거래소는 미국 NYSE Arca입니다.
운용보수(Expense Ratio)는 약 0.60%입니다.
특징은 실물 팔라듐 가격(현물가격)에 연동되도록 설계된 ETF로 대표적인 ‘순수 팔라듐 추종 ETF’라는 점입니다.
과거 성과를 보면, 1년 수익률이 꽤 높게 나타난 시기도 있습니다만, 과거 수익률은 미래 성과를 보장하지 않습니다.
PALL은 단일 자산 구조로 금·은·플래티넘 대비 투자자 고유 목적에 맞는 팔라듐 노출을 제공합니다.
② 국내 상장 선물 기반 ETF
✔ RISE 팔라듐선물(H)
종목 코드는 334690으로, 기초 지수는 S&P GSCI Palladium Excess Return Index (선물 기반)입니다.
운용보수는 약 0.60%입니다.
특징은 뉴욕상품거래소(NYMEX) 팔라듐 선물 지수를 반영하는 파생형 ETF로, 국내 증권 계좌로 원화 거래 가능하다는 점입니다.
선물형 구조라 실물 가격과 괴리(Roll Cost)가 발생할 수 있고 단기 변동성이 큽니다.
③ 국내 상장 인버스
✔ RISE 팔라듐선물인버스(H)
종목 코드는 334700으로, 기초 지수는 S&P GSCI Palladium Excess Return Index -1배 추종입니다.
운용보수는 약 0.60%입니다.
특징은 팔라듐 선물 가격이 하락할 때 수익을 목표로 하는 상품으로, 하락 베타(–1x) 전략을 취한다는 점입니다.
인버스 ETF는 레버리지 구조와 함께 단기 투자 도구로 설계됐습니다.
④ 해외 기타 ETF/ETP
팔라듐 노출을 주는 해외 ETF/ETP에는 다음도 존재합니다.
| 상품명 | 특징 |
| ETFS Physical Palladium ETC | 일부 해외거래소 상장 ETC, 실물 기반 가능성 존재 |
| 이 외 귀금속 ETF(금속 바스켓형) | 팔라듐 일부 포함 ETF(GLTR 등) |
국내 증권사에서 직접 매매 가능 여부는 증권사 해외 ETF 지원 리스트에서 확인이 필요합니다.
4. 투자비용·운용보수 비교
| 상품 | 운용보수 (Expense Ratio) | 비고 |
| PALL | 약 0.60% | 미국 실물 ETF |
| 334690 (팔라듐선물) | 약 0.60% | 국내 선물 기반 ETF |
| 334700 (인버스) | 약 0.60% | 국내 인버스 ETF |
국내 ETF는 국내 계좌로 바로 거래 가능하다는 장점이 있지만, 기초지수(선물) 기반 ETF라는 점에서 비용 외 구조적 괴리 가능성을 이해해야 합니다.
5. 팔라듐 ETF 수익률 추이(참고)
PALL ETF는 최근 52주 동안 가격 변동 범위가 넓었으며, 상당한 상승/하락폭을 경험한 바 있습니다.
특히 귀금속 수요 환경과 공급 리스크에 따라 변동성이 강조됩니다.
과거 수익률은 미래 수익을 보장하지 않으며, 원자재 계열 ETF는 변동성이 높습니다.
📌 6. ETF/선물형 ETF의 특성과 리스크
① 실물 ETF (PALL)
장점은 금속 가격 노출이 직관적이며, 미국 시장에서의 유동성 확보가 용이하다는 점입니다.
단점은 해외 거래 및 환전 비용이 발생하며, 미국 증권 계좌가 필요하다는 것입니다.
② 국내 선물 ETF (334690)
장점은 국내 계좌에서 바로 거래 가능하며, 원화 기반 투자가 가능하다는 점입니다.
단점은 선물 Roll 비용이 발생하며, 추적오차 가능성이 있습니다.
③ 인버스 ETF (334700)
장점은 하락장에서도 수익 전략이 가능하다는 점입니다.
단점은 장기 투자에 부적합하며, 레버리지/인버스 구조 리스크에 노출됩니다.
7. 투자 전략 예시
| 투자 성향 | 전략 |
| 보수적 | 실물 ETF(장기, 자산 분산) |
| 중립적 | 실물 ETF + 국내 선물 ETF 혼합 |
| 적극적 | 실물 ETF + 선물 ETF + 인버스 전략 |
모든 투자 판단은 자신의 위험 감내 수준과 포트폴리오 목표를 기준으로 해야 합니다.
8. ETF 주문 시 체크리스트
증권사 해외 ETF 거래 가능 여부, 거래 시간 및 환전 비용, 운용보수(Expense Ratio), 기본 지수/구조 파악, 투자 기간 및 변동성 대응 등을 체크해야 합니다.
팔라듐은 산업용 금속 성격이 강한 귀금속으로, PALL은 대표적인 실물 연동 ETF이며, 국내에서는 334690 같은 선물 기반 ETF로 접근 가능합니다.
투자 전 비용/리스크 구조를 반드시 이해하는 것이 필요합니다.
◈ 투자 면책 문구
본 글은 정보 제공 목적이며 특정 상품 매수·매도를 권유하지 않습니다.
투자 판단과 손익 책임은 투자자 본인에게 있으며, 금융 상품은 원금 손실 위험이 존재합니다.
2026.01.04 - [은퇴를 위한 재테크/ETF_주식] - 백금 가격 전망부터 ETF·실물 투자까지 백금(Pt) 투자 방법 총정리
백금 가격 전망부터 ETF·실물 투자까지 백금(Pt) 투자 방법 총정리
백금(Pt, Platinum)은 금·은과 함께 대표적인 귀금속 자산으로 분류되지만, 투자 성격은 상당히 다릅니다.단순히 ‘귀한 금속’이 아니라 산업 수요와 희소성이 가격에 큰 영향을 미치는 자산이기
dosumgochi.tistory.com
2025.11.03 - [은퇴를 위한 재테크/ETF_주식] - 금, 은 다음으로 구리(Copper)에 투자하는 방법 4가지 총정리
금, 은 다음으로 구리(Copper)에 투자하는 방법 4가지 총정리
‘산업·친환경 인프라 핵심 원자재’인 구리(Copper)에 대한 관심이 높아지는 가운데, 국내 투자자가 구리에 투자하는 방법을 모두 정리해 보았습니다. 탈 탄소·전기차 인프라 확대 속에서 주목
dosumgochi.tistory.com
'은퇴를 위한 재테크 > ETF_주식' 카테고리의 다른 글
| ACE 미국SMR원자력TOP10 ETF 완전 정리 - 원전 투자 ETF (0) | 2026.02.06 |
|---|---|
| 이리듐(Iridium) 투자 방법 총정리 – 희귀 금속의 가치, 투자 수단, 실전 전략 (1) | 2026.02.03 |
| 미래에셋증권 2호 IMA 계좌(종합투자계좌) 완전 가이드 (0) | 2026.01.30 |
| 고배당 전략의 진화, 주주환원 중심 ETF - KODEX 주주환원고배당 ETF 완전 안내 (1) | 2026.01.28 |
| 국내 전략산업 테마를 액티브로 담은 신상 ETF, RISE 코리아전략산업액티브 ETF 완전 가이드 (0) | 2026.01.24 |