요즘 미국 주식과 ETF가 인기가 많습니다.
상대적으로 미국 외 지역, 특히 중국에 대한 관심도가 그리 높지는 않다고 느끼고 있습니다.
하지만, 여러 글로벌 경제 이슈 등을 감안하더라도 중국에도 여전히 매력있는 기업들, 특히 테크 기업들이 많다고 생각합니다.
문제는 막상 중국 기업에 투자하려고 하면 규제 등으로 인해서 이런저런 제약들이 많다는 것입니다.
홍콩 증시에 상장된 기업들도 투자 최소단위가 100주 등으로 설정이 되어 있어서 한번 매매에 적지 않은 돈이 들어가다보니, 생각보다 접근하기가 쉽지 않다는 것을 인지하고, 국내 ETF를 여러개 찾아보다가 괜찮다고 생각한 TIGER 차이나테크TOP10 ETF에 대해 한번 알아보겠습니다.
TIGER 차이나테크TOP10 ETF란?
정식명칭은 미래에셋 TIGER 차이나테크 TOP10 ETF로, 코스피에 상장된 ETF이며, 티커는 0047A0입니다.
기초지수는 Mirae Asset China Tech Top 10 Index를 추종하며 출시일은 2025년 5월입니다.
운용보수는 약 0.49% 수준이며, 총자산규모는 약 1,000억원 이상으로 파악됩니다.
TIGER 차이나테크TOP10 ETF의 주요 특징
지수 구성은 텐센트, 알리바바, BYD, CATL 등 중국 기술 부문의 핵심 기업들을 상위 10개 중심으로 엄선하여 구성하며, 기존의 홍콩 H‑TECH ETF보다 수익률 측면에서 유망한 구조라는 분석도 있습니다.
한국 투자자는 원화 계좌로 매매할 수 있어 달러 환전이나 외화 계좌 리스크 없이 접근 가능합니다.
중국 본토 A‑주를 직접 투자하기 어려운 개인 및 기관에도 중국 대형 기술기업에 간접적으로 접근할 수 있는 조건입니다.
QFII 없이도 가능합니다.
TIGER 차이나테크TOP10 ETF의 포트폴리오
중국의 주요 기술 기업을 중심으로 구성된 ETF로, 상위 10개 기업에 투자합니다.
이 ETF의 주요 목적은 중국의 대표적인 기술주를 통해 성장 잠재력이 큰 산업에 투자하는 것입니다.
상위 10개 종목 (디지털 플랫폼 및 인터넷, 전기차 및 배터리, 통신 및 기술, 헬스케어 등)
- Tencent Holdings Ltd
- Semiconductor Manufacturing International Corp
- Contemporary Amperex Technology Co Ltd
- Xiaomi Corp
- Alibaba Group Holding Ltd
- Meituan
- BYD Co Ltd
- Cambricon Technologies Corp Ltd
- ZTE Corp
- Lenovo Group Ltd
이 ETF의 상위 10개 기업은 모두 중국의 디지털, 전자상거래, 전기차, 통신 등의 분야에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 산업 혁신을 선도하는 기업들입니다.
ETF 내 종목들은 기술 혁신과 디지털화의 중심이 되는 핵심 기술을 갖춘 기업들이 포함되어 있어, 고성장을 기대할 수 있습니다. 중국의 5G, AI, 전기차 산업은 글로벌 성장 분야로 주목받고 있습니다.
TIGER 차이나테크TOP10 ETF의 장점
중국의 기술 혁신은 글로벌 경제에서 중요한 역할을 차지합니다.
5G, AI, 전기차 및 디지털 플랫폼 분야에서 빠르게 성장하는 기업들에 투자함으로써 미래 성장 가능성을 누릴 수 있습니다.
중국 정부의 디지털 혁신 정책과 전국적인 기술 투자가 맞물려, 기술 분야에서의 성장 잠재력이 큽니다.
한국 투자자는 원화 계좌로 매매할 수 있어, 환전이나 해외 거래 계좌 개설 없이도 손쉽게 투자할 수 있습니다.
해외 A주 투자가 어려운 투자자에게는 간접적으로 중국 기술기업에 투자하는 편리한 대안을 제공합니다.
중국을 대표하는 대형 기술주에 집중 투자가 가능하여, 개별 기업 분석 없이도 높은 수익 잠재력을 가진 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.
시가총액이 큰 대형주를 중심으로 구성되어 안정성도 일정 부분 보장됩니다.
중국 정부의 디지털화 추진 및 산업 혁신은 앞으로도 지속적으로 성장할 분야입니다.
투자자들은 장기적인 글로벌 성장을 고려한 전략적 투자를 할 수 있습니다.
TIGER 차이나테크TOP10 ETF의 리스크 요인
가장 먼저 중국 정부의 규제는 투자자에게 큰 리스크가 될 수 있습니다.
최근 몇 년간 개인정보 보호, 데이터 보안, 게임 규제 등 기술 기업들에 대한 규제 강화로 인해 해당 기업들의 수익성에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
예를 들어, 알리바바는 반독점법과 관련하여 중국 정부로부터 벌금을 부과받았고, 텐센트는 게임 규제 강화로 게임 관련 매출에 타격을 입었습니다.
미국과 중국의 관계가 긴장 상태에 있을 경우, 특히 기술 기업은 수출 규제와 경쟁 제한에 직면할 수 있습니다.
미국은 중국의 기술 기업에 대한 규제를 강화하고 있으며, 이는 글로벌 시장에서 중국 기업의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
상위 10개 기업에 집중 투자하므로, 특정 기업이나 섹터의 부진이 전체 ETF 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
예를 들어, 텐센트나 알리바바가 시장에서 부진한 실적을 내면 ETF 전반의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
중국 경제 성장률이 둔화될 경우, 기술 기업들의 매출 성장도 둔화될 가능성이 큽니다.
글로벌 경제의 불확실성이나 내수 시장의 침체 등 외부 경제 요인에 민감할 수 있습니다.
중국 기업의 실적이 원화로 환산될 때, 환율 변동에 따라 수익률이 영향을 받을 수 있습니다.
특히 위안화가 변동성이 클 경우, 한국 원화와의 환율 차이로 인해 수익이 달라질 수 있습니다.
이상으로 알아본 바와 같이 TIGER 차이나테크TOP10 ETF(0047A0)는 한국 투자자가 중국 테크 대형주에 투자할 수 있는 대표적인 ETF입니다.
BYD, Xiaomi, Meituan 등 개인적으로 괜찮다고 생각한 네임들이 모두 들어가있는 ETF여서 가장 먼저 관심을 갖게 되었습니다.
하지만, 중국이라는 지역, 기술주라는 섹터에 포커스를 둔 ETF인만큼, 불확실한 글로벌 정세, 특히 미중 관계 속에서도 중국 테크 기업들의 성장이 예상된다고 하면 중장기 투자로 고려해 볼만한 상품이 아닌가 생각합니다.
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